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Ihr Aufgabenbereich: Tägliche Wertschriftenbuchhaltung, Nettoinventarwertberechnungen (NAV) und Publikationen unserer Fonds; Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten; Berichterstattung an die Aufsichtsbehörden, Revisionsstellen und an weitere Institutionen sowie Bewirtschaftung des Fondsbuchhaltungssystems; Unterstützung bei der Bearbeitung von neuen Fondsprojekten; Wahrnehmung von Stellvertretungsfunktionen Die Mitarbeit in Projekten zur Optimierung von Arbeits- und Prozessabläufen sowie die Zusammenarbeit mit Banken, Wirtschaftsprüfern und Behörden bereichern dieses Anstellungsprofil.