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Ihr Aufgabenbereich: Tägliche Wertschriftenbuchhaltung, Nettoinventarwertberechnungen (NAV) und Publikationen unserer Fonds Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten Berichterstattung an die Aufsichtsbehörden, Revisionsstellen und an weitere Institutionen Bewirtschaftung des Fondsbuchhaltungssystems Unterstützung bei der Bearbeitung von neuen Fondsprojekten Wahrnehmung von Stellvertretungsfunktionen Die Mitarbeit in Projekten zur Optimierung von Arbeits- und Prozessabläufen sowie die Zusammenarbeit mit Banken, Wirtschaftsprüfern und Behörden bereichern dieses Anstellungsprofil.

Ihr Aufgabenbereich: Tägliche Wertschriftenbuchhaltung, Nettoinventarwertberechnungen (NAV) und Publikationen unserer Fonds Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten Berichterstattung an die Aufsichtsbehörden, Revisionsstellen und an weitere Institutionen Bewirtschaftung des Fondsbuchhaltungssystems Unterstützung bei der Bearbeitung von neuen Fondsprojekten Wahrnehmung von Stellvertretungsfunktionen