Bewerbungsservices
iMaps ETI AG
iMaps ETI AG ist Arranger für den Launch und Emittentin von Exchange Traded Instruments in Europa. Die Gruppe konzentriert sich auf die Nische der ETPs, die alternative Strategien sowie aktiv verwaltete Strategien abbilden, welche von Vermögensverwaltern zur Strukturierung von Anlageprodukten und zur Verpackung zugrunde liegender alternativer Vermögenswerte verwendet werden. Das Portfolio umfasst aktuell rund 100 in Deutschland gelistete ETPs mit einem open interest von rund 400 Millionen Euro.
Teamleiter Fondsbuchhaltung und Fondsadministration
Der Mitarbeiter wird die Verwaltung und Administration von börsengehandelten Investmentprodukten und zugrunde liegenden ETP verantworten und reportet direkt an die Geschäftsleitung.
Aufgabengebiet
- Leitungs des Fondsadmin Teams
- Berechnungen des Nettoinventarwerts der Investmentprodukte
- Buchhaltung der Investmentprodukte
- Erstellung der Financial Statements der Investmentprodukte
- Eröffnung von zugrunde liegenden Hedge-Konten und Depots bei Banken, und Brokern
- Unterstützung der Geschäftsleitung bei Anfragen der Behörden und/oder Börsen
- Enger Kontakt mit dem Business Development Team, um auf Kundenprobleme zu reagieren
- Berechnung und Erstellung von Zahlungen aus Managementverträgen
- Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Implementierung der Buchhaltungs- und Workflow-Managementsysteme sowie beim Erstellen oder Vorschlagen von Lösungen für den effektiven und effizienten Betrieb des Unternehmens
Voraussetzungen
Der Kandidat sollte:
- ein qualifizierter Buchhalter sein
- Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und -administration haben
- Exzellente Excel-Kenntnisse haben
- Über exzellente Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen
- Kenntnisse und Erfahrung in der Programmierung von Makros in Excel sind von Vorteil
Arbeitsort: 9494Schaan(Home Office möglich)
iMaps ETI AG
z.Hd. Herrn Andreas Wölfl
9494 Schaan
Liechtenstein
ANDREAS@IMAPS-CAPITAL.COM