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Fund Accountant (w/m) 2018-10-29 Was erwartet Sie?

  • Tägliche Ermittlung der Fondsvermögen und Fondspreise für LGT und Private Label Fonds
  • Bewertungstägliche Kontrolle, Buchung und Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle
  • Diverse fondsspezifische Tätigkeiten wie Stammdatenpflege, Ermittlung von Steuerkennzahlen und Preispublikation
  • Umsetzung der buchhalterischen Anforderungen bei Neulancierung, Verschmelzung und Schliessung von Fonds
  • Interaktion mit internen und externen Stellen
  • Begleitung von internen und externen Prüfungshandlungen
  • Unterstützung des Teams Legal Reporting (Erstellung Jahres- und Halbjahresberichte)
  • Mitarbeit bei internen Projekten und Optimierung von Prozessabläufen

Was bringen Sie mit?

  • Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise im Bereich Banken / Finanzdienstleistungen
  • Höhere Wirtschafts- oder Fachausbildung von Vorteil
  • Mehrjährige Berufserfahrung vorzugsweise im Fondsgeschäft oder Wertpapierbereich von Vorteil
  • Versierter Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen
  • Sehr gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse
  • Hohes Qualitätsbewusstsein
  • Strukturierte, selbständige und exakte Arbeitsweise, Teamfähigkeit sowie ausgeprägtes Zahlenflair (Affinität zu Buchhaltung)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Online Bewerbung.

LGT Financial Services AG
Susanne Engler
Human Resources
Telefon +423 235 15 32

LGT Bank AG Die LGT ist die weltweit grösste Private Banking und Asset Management Gruppe im Besitz einer Unternehmerfamilie. Als Family Office des Fürstenhauses von Liechtenstein verfügen wir über langjährige Erfahrung in der Verwaltung grosser Vermögen.